Advantis Diamond

[Administrator]

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ”Advantis Diamond” nastao je trasformacijom otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom “Advantis Qualified 1” kojim je upravljalo društvo za upravljanje ’’Advantis Kapital Menadžment’’ a.d. Banja Luka, Pave Radana 49 “Advantis Qualified 1” je bio namijenjen kvalifikovanim ulagačima čija je neto vrijednost imovine veća od 300.000 KM i koji su uložili minimalno po 100.000 KM. Ulagači u “Advantis Qualified 1” su bile banke, osiguravajuća društva, drugi investicioni fondovi i fizička lica.
“Advantis Qualified 1” je osnovan 19.11.2007. sa ukupno uplaćenim iznosom od 1.328.000 KM. Razlog transformacije “Advantis Qualified 1” 1 u otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ”Advantis Diamond” je želja Društva da omogući i drugim ulagačima koji raspolažu sa manjim sumama novca ulaganje u Fond.
Postupak transformacije počeo je usvajanjem Statuta i Prospekta Fonda na sjednici Uprave održanoj dana 11.10.2008. godine. Rješenjem Komisije broj
01-UP-051-5448/08 od dana 26.12.2008. godine odobren je Prospekt i Statut otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ”Advantis Diamond”.
Trajanje Fonda je na neodređeno vrijeme.
Vrijednost udjela u Fondu na dan transformacije
iznosi 100,00 KM.
Pod danom transformacije smatra se dan objavljivanja prospekta u jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske (Proskekt je objavljen u Nezavisnim novinama, broj 3740 od subote 3. januara 2009. godine). Na dan transformacije postojećim ulagačima u Fond obračunat je novi broj udjela u Fondu bez dodatnih troškova.
Novim ulagačima, na osnovu zahtjeva za kupovinu udjela u Fondu i obavještenju o novčanoj uplati na račun Fonda, obračunava se uplata i izdaje se izvod stanja u registru udjela, koji glasi na određeni broj udjela.
Broj udjela koji se upisuje na potvrdi o kupovini udjela izračunava se na osnovu uplaćenog iznosa, umanjenog za ulaznu proviziju i fiksne troškove izdavanja potvrde o kupovini udjela. U skladu sa važećim propisima sve uplate i isplate iz Fonda vrše se u konvertibilnim markama (KM). U slučaju da dobije odobrenje Komisije, Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u drugim valutama.

Sve informacije o fondu “Advantis Diamond” možete pročitati na adresi: http://www.advantiscapital.com/fajlovi/Prospekt.pdf.

[Miloš Grujić]

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da se otvoreni investicioni fond “Advantis Diamond” od sredine oktobra zvanično nalazi na Bloomberg listingu pod tikerom ADVDIAM:BP.
Prisustvo na "Bloombergu" približiće otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom “Advantis Diamond” svim potencijalnim i sadašnjim investitorima, i omogućiće lakše praćenje i analizu performansi Fonda.
Sve podatke o otvorenom investicionom fondu “Advantis Diamond” na Bloombergu moguće je naći na ovom linku.