Naziv investicionog fonda: Advantis Diamond, otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta investicionog fonda: U skladu sa odabranim investicionim ciljem, odnosno investicionom politikom, Advantis Diamond, otvoreni investicioni fond, predstavlja balansirani fond.

Balansirani fondovi najčešće obuhvataju izjednačena ulaganja u obveznice i akcije. Takav fond privlači ulagače koji žele mogućnost višeg prinosa koji nude akcije i stabilnost koju pružaju obveznice.

Fond je organizovan 03.01.2009. godine kao nasljednik otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom “Advantis Qualified 1” upisom u registar investicionih fondova i isti je organizovan na neodređeno vrijeme.

Advantis Diamond poslovaće kao balansirani fond, što znači da ima umjeren potencijal za prinose i niži stepen rizika zahvaljujući balansiranoj strukturi portfelja koja je manje podložna turbulencijama na finansijskim tržištima.
Balansirani fondovi ulažu najmanje 75% imovine u vlasničke i dužnčke hartije, s tim što u dužničke hartije od vrijednosti ulaže najmanje 25% a najviše 65% ukupne imovine fonda. Upravo iz tog razloga ovakvi fondovi nose umjerenu stopu rizika i umjerene prihode.

Investicioni cilj:
Investicioni cilj Advantis Diamond fonda je postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrijednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Fond je namenjen licima kojima odgovara investicioni cilj fonda, tj. ulaganje sredstava na duži rok, sa ciljem ostvarivanja visokog prinosa uz rizik ulaganja. Fond po pravilu nosi niži rizik od nediversifikovanog ulaganja individualnog investitora koji samostalno i neposredno ulaže na berzi.

Investiciona politika:
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfeljom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se osnovnih načela investiranja, i to:

• Načelo sigurnosti investiranja
• Načelo stabilnosti prinosa
• Načelo likvidnosti
• Načelo konstantne kontrole i smanjivanja rizika diversifikacijom portfelja

Naknade:
Prilikom kupovine udjela u Fondu ulagaču se obračunava i naplaćuje ulazna naknada koja iznosi 1,6%. Tako obračunata ulazna naknada uvećava se za porez ako postoji poreska obaveza.
Izlazna naknada se naplaćuje ulagaču na ukupan iznos koji povlači iz Fonda, i to:

• za ulaganja kraća od 12 mjeseci 5% ukupne prodajne vrijednosti;
• za ulaganja duža od 12 mjeseci ali kraća od 24 mjeseca 2% ukupne prodajne vrijednosti;
• za ulaganja duža od 24 mjeseca izlazna provizija se neće naplaćivati.

Uprava Društva može donijeti odluku o promjeni visine izlazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Zahtjev za kupovinu udjela
Zahtjev za prenos udjela
Zahtjev za prodaju udjela
Prospekt