Ovlaštena kastodi banka otvorenog investicionog fonda Advantis Diamond je Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka.

Firma: Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka – pododjel za kastodi poslove
Sjedište: Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka
Rješenje Komisije kojim se izdaje dozvola za obavljanje kastodi poslova: 01-UP-051-86/07 od 12.01.2008. godine
Web: www.hypo-alpe-adria.ba

Imovina Fonda u kastodi banci vodi se na posebnom računu i može se koristiti samo za izvršenje naloga koje je izdalo Društvo.
 
Kastodi banka je dužna da poverenu imovinu Fonda drži odvojeno od vlastitih sredstava, kao i od sredstava drugih klijenata.

U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti (Zakon o tržištu hartija od vrijednosti ”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 92/06, član 128) kastodi banka obavlja sledeće poslove:

(1) Kastodi poslovi u u smislu Zakona o hartijama od vrijednosti su:
a) otvaranje i vođenje računa vlasnika – svojih klijenata,
b) otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti u Registru u ime kastodi banke a za račun vlasnika – svojih klijenata, odnosno u ime svojih klijenata koji nisu vlasnici tih hartija a za račun vlasnika (zbirni kastodi račun),
v) izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i staranje o prenosu prava iz tih hartija,
g) naplata potraživanja od emitenata po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun vlasnika tih hartija i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju vlasnicima hartija od vrijednosti koji su njeni klijenti,
d) pružanje usluge pozajmljivanja hartija od vrijednosti,
đ) obavještavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i zastupanje na tim skupštinama,
e) obavještavanje o pravima vezanim za hartije od vrijednosti te izvršenje naloga klijenta u vezi sa ostvarivanjem tih prava,
ž) obavještavanje o zakonskim promjenama koje posredno ili neposredno utiču na obavještavanje klijenta o stanju hartija od vrijednosti na kastodi računu,
z) staranje o izvršavanju poreskih obaveza vlasnika hartija od vrijednosti,
i) ostale usluge vezane uz hartije od vrijednosti, ostvarivanje prava i ispunjenje obaveza iz hartija od vrijednosti, dogovorene između klijenta i banke koja obavlja kastodi poslove, a koje nisu u suprotnosti sa zakonom.
(2) Poslove iz stava 1. ovog člana može obavljati banka koja ima dozvolu Komisije.
(3) Poslove iz stava 1, osim poslova iz tačke b) ovog člana može obavljati i brokersko-dilersko društvo koje za te poslove dobije dozvolu Komisije.